一季报点评：中证500ETF天弘基金季度涨幅2.20%

证券之星消息，日前中证500ETF天弘基金公布一季报，2026年一季度最新规模18.42亿元，季度净值涨幅为2.2%。

从业绩表现来看，中证500ETF天弘基金过去一年净值涨幅为49.89%，在同类基金中排名1017/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-14.01%，成立以来的最大回撤为-39.15%。

从基金规模来看，中证500ETF天弘基金2026年一季度公布的基金规模为18.42亿元，较上一期规模18.75亿元变化了-3333.45万元，环比变化了-1.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.62%，无债券类资产，现金占净值比3.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.64%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为1.04%。

中证500ETF天弘现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业8年又72天，2020年8月19日正式接手管理中证500ETF天弘，任职期间累计回报为41.06%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF天弘（159820），季度净值涨幅为2.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。 报告期内,本基金整体运行平稳。

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