一季报点评：汇泉匠心智选一年持有混合C基金季度涨幅-8.31%

证券之星消息，日前汇泉匠心智选一年持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-8.31%。

从业绩表现来看，汇泉匠心智选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为32.87%，在同类基金中排名2593/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-15.27%，成立以来的最大回撤为-32.58%。

从基金规模来看，汇泉匠心智选一年持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模1675.92万元变化了-1255.11万元，环比变化了-74.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.24%，无债券类资产，现金占净值比11.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.53%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.94%。

汇泉匠心智选一年持有混合C现任基金经理为杨宇 沈鑫。其中在任基金经理杨宇已从业16年又112天，2022年9月13日正式接手管理汇泉匠心智选一年持有混合C，任职期间累计回报为18.28%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉智享量化选股混合A（020922），季度净值涨幅为0.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,PMI于季末回到荣枯线上方;CPI同比为正, PPI同比仍为负数;离岸人民币升值1.26%。海外方面,地区冲突不断,影响能源及贵金属价格。 一季度,沪深300下跌3.89%,中证500上涨2.03%,中证1000上涨0.32%,中证2000上涨1.22%,小盘股优于大盘股;国证成长下跌0.12%,国证价值下跌0.84%,成长股优于价值股。从行业来看,中信一级行业中,煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材、电力设备及新能源、基础化工、通信、建筑、有色金属、轻工制造表现较好,综合金融、非银行金融、消费者服务、商贸零售、综合、计算机、农林牧渔、国防军工、房地产、家电表现较弱。 从一季度偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数下跌1.60%,劣于中小盘宽基指数。 报告期间,产品一直坚持按照系统化主动投资的思路运作：在行业配置层面,以偏股混合基金行业配置水平为中枢,根据行业配置模型,采取有限偏离,严格控制行业错配风险;在个股选择层面,通过多因子模型进行股票优选;在组合优化层面,根据风险偏好,在控制风险暴露的前提下,寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。 本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

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