一季报点评：华安国企改革主题灵活配置混合C基金季度涨幅-4.43%

证券之星消息，日前华安国企改革主题灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-4.43%。

从业绩表现来看，华安国企改革主题灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为14.14%，在同类基金中排名1635/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-11.28%，成立以来的最大回撤为-38.22%。

从基金规模来看，华安国企改革主题灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模214.38万元变化了-85.98万元，环比变化了-40.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.35%，无债券类资产，现金占净值比13.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.89%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为5.75%。

华安国企改革主题灵活配置混合C现任基金经理为关鹏，本季度增聘基金经理关鹏，近期离任的基金经理为陈媛。其中在任基金经理关鹏已从业1年又239天，2025年6月9日正式接手管理华安国企改革主题灵活配置混合C，任职期间累计回报为10.35%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,中证800指数下跌2.28%,国企改革指数下跌2.07%;本产品期间收益率为-4.32%;收益率落后基准主要是在有色,保险等行业的配置。u3000u3000 u3000u3000展望2026年,国企投资机会主要包括两方面：1.国家反内卷大背景下,将有一批国企凭借过去的能效提升和精细化管理,在落后产能淘汰政策下脱颖而出;形成高效产能充沛现金流的良性循环,这包括化工,钢铁等多个领域;2.国有企业改革和市值管理重要性持续提升,将充分释放国企治理红利和成本潜力,通过市场化激励,激活国企投资回报。产品在26Q1基本维持现有持仓结构,主要看好出海,化工,保险,服务消费等资产。

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