一季报点评：矿业ETF国泰基金季度涨幅4.16%

证券之星消息，日前矿业ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模26.15亿元，季度净值涨幅为4.16%。

从业绩表现来看，矿业ETF国泰基金过去一年净值涨幅为114.58%，在同类基金中排名67/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-30.08%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，矿业ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为26.15亿元，较上一期规模12.3亿元变化了13.85亿元，环比变化了112.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.48%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.26%。

矿业ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又259天，2023年8月8日正式接手管理矿业ETF国泰，任职期间累计回报为111.87%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度在美联储降息预期,国内宏观政策发力以及供给端扰动频发等背景下,板块一度走强。但3月随中东地缘局势升级,能源价格走高,滞胀担忧叠加流动性风险冲击,板块行情大幅回落。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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