一季报点评：嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C基金季度涨幅4.72%

证券之星消息，日前嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.03亿元，季度净值涨幅为4.72%。

从业绩表现来看，嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C基金过去一年净值涨幅为62.85%，在同类基金中排名，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.8%，成立以来的最大回撤为-41.31%。

从基金规模来看，嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C基金2026年一季度公布的基金规模为13.03亿元，较上一期规模1.11亿元变化了11.92亿元，环比变化了1079.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.44%，债券占净值比0.04%，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.19%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为0.04%。

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C现任基金经理为张超梁，本季度增聘基金经理张超梁，近期离任的基金经理为王紫菡。其中在任基金经理张超梁已从业4年又195天，2025年8月28日正式接手管理嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C，任职期间累计回报为33.29%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为化工ETF嘉实（159129），季度净值涨幅为5.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证细分化工产业主题指数,中证细分化工产业主题指数从相关细分化工产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股,反映沪深两市相关细分化工产业公司股票的整体走势。本基金的投资策略为通过投资于目标ETF实现基金投资目标。2026年一季度中国经济实现良好开局,呈现"稳中向好、结构优化"态势。生产端工业增长加快,高技术产业和装备制造业表现突出,AI产业链带动效应明显。需求端固定资产投资由降转升,基建投资成为重要支撑,出口表现亮眼,在全球供应链遇阻背景下发挥"稳定锚"作用。价格指标出现积极变化,核心CPI和PPI均呈现改善趋势,消费者信心持续回升。政策层面保持稳健,财政政策前置发力,为经济注入动能。总体来看,一季度经济在供需改善、政策发力等多重因素推动下实现"开门红",但需关注地缘政治对供应链的潜在冲击及外需不确定性。全球经济在一季度的复杂环境中展现出超预期韧性,整体呈现温和扩张与结构性分化并存的态势。人工智能领域的持续投资热潮与部分经济体的扩张性财政政策,为全球增长提供了核心支撑。然而,地缘政治冲突频发与贸易保护主义升温,导致供应链面临重塑压力,全球风险偏好反复,而且地缘冲突推升能源成本、扰动通胀预期也使得主要央行由“预期降息”转向更谨慎观察。美国增长韧性与AI投资支撑并存,就业与通胀信号分化,政策更依赖数据,降息节奏后置。欧元区延续弱复苏,内需偏弱、政策以观望为主,避免过早宽松引发通胀反复。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.03%,年化跟踪误差为0.66%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。

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