一季报点评：国联安中证1000指数增强C基金季度涨幅2.11%

证券之星消息，日前国联安中证1000指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为2.11%。

从业绩表现来看，国联安中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为57.03%，在同类基金中排名131/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-13.45%，成立以来的最大回撤为-34.05%。

从基金规模来看，国联安中证1000指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模3460.84万元变化了-1224.44万元，环比变化了-35.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.9%，无债券类资产，现金占净值比6.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.37%，第一大重仓股为德明利（001309），持仓占比为1.02%。

国联安中证1000指数增强C现任基金经理为章椹元 章野。其中在任基金经理章椹元已从业8年又198天，2022年12月5日正式接手管理国联安中证1000指数增强C，任职期间累计回报为53.32%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为A500红利ETF国联安（560570），季度净值涨幅为2.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场呈现“冲高-震荡-回调-企稳”的宽幅震荡分化格局,承接2025年末“十一连阳”的强势行情,市场以春季躁动开局,在政策预期与资金入场推动下刷新阶段新高,随后进入高位震荡与结构再平衡阶段,季末受外部地缘冲突与情绪扰动出现深度回调,最终在基本面支撑下逐步企稳修复。前期以AI硬件、国防军工、有色金属为核心的高景气主线率先领涨,开年首周便带动市场情绪快速升温,沪指接连突破4000点、4100点整数关口,创下逾十年新高,沪深两市单日成交额一度突破3.1万亿元,市场风险偏好处于年内高位。进入2月,随着两会政策预期逐步消化、前期主线板块获利了结压力升温,市场进入高位震荡区间,主题行情逐步降温,煤炭、公用事业、银行等防御性板块逆势走强,成为震荡市中资金的核心避风港。3月以来,受美伊地缘冲突超预期发酵、美联储降息预期延后、海外股市大幅波动传导等因素影响,市场出现集中调整,3月23日沪指单日大跌3.63%,跌破3900点整数关口,基本回吐年内大部分涨幅,前期累计涨幅较大的有色金属、国防军工板块回调幅度均超15%;月末随着市场悲观情绪逐步释放,叠加国内政策积极信号持续释放,A股展现出较强韧性,沪指重回3900点上方。整体而言,一季度A股在“十五五”开局之年的政策支撑下完成了风险偏好的冲高与阶段性释放,市场结构从极致的成长主题行情,逐步向防御价值与业绩确定性主线切换。尽管季内受外部扰动出现大幅波动,但国内经济基本面修复的趋势未改,资本市场改革持续深化,随着年报与一季报业绩逐步披露,业绩超预期的优质标的与具备长期成长空间的科技主线,仍将成为下一阶段市场的核心布局方向。本基金坚持定量与定性相结合的管理框架,在紧密跟踪基准的前提下积极寻求超额回报。一方面,优化并迭代多因子模型,剖析各类因子,增强选股有效性;另一方面,依据模型信号动态调整成分股权重,并构建风控体系,有效降低组合的非系统性风险。未来,本基金将紧密跟踪宏观政策边际变化与市场情绪波动,根据市场环境动态优化量化模型参数与选股逻辑,精细化投资组合管理,力争在结构分化的市场中持续捕捉超额收益机会。

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