一季报点评：国富深化价值混合C基金季度涨幅-1.50%

证券之星消息，日前国富深化价值混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.2亿元，季度净值涨幅为-1.5%。

从业绩表现来看，国富深化价值混合C基金过去一年净值涨幅为43.3%，在同类基金中排名2007/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.27%，成立以来的最大回撤为-21.89%。

从基金规模来看，国富深化价值混合C基金2026年一季度公布的基金规模为1.2亿元，较上一期规模2.98亿元变化了-1.77亿元，环比变化了-59.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.57%，债券占净值比5.69%，现金占净值比6.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.36%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.81%。

国富深化价值混合C现任基金经理为刘晓。其中在任基金经理刘晓已从业9年又66天，2022年12月7日正式接手管理国富深化价值混合C，任职期间累计回报为27.7%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富匠心精选混合A（011980），季度净值涨幅为2.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场呈现1-2月上涨、3月下跌的V型反转走势。行业方面,电力、建材和化工等涨幅较大,而非银、商贸、计算机等表现较弱。回顾一季度,1-2月规模以上工业企业利润同比快速增长,CPI保持平稳,消费复苏节奏偏缓;截止2月底,PPI连续5个月环比上涨,工业领域通缩压力逐步缓解,出口表现大超市场预期,成为经济开门红的核心引擎,验证中国制造业的全球竞争力,支撑成长板块估值扩张。政策端以稳增长、保安全为核心,超长期特别国债落地、专项债额度扩容、设备更新以旧换新等政策密集出台,为基建、能源、高端制造等板块提供强基本面支撑。3月以来,随着中东地缘冲突升级,美联储降息预期收敛,能源价格飙升压制全球需求预期。3月PMI重回扩张但原材料价格涨幅扩大,中下游利润承压。市场回归盈利确定性,上游资源及防御板块成为资金避风港。报告期内,本基金一直维持中性偏乐观的权益仓位。目前组合中,电气设备、机械、化工等配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。

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