一季报点评：华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金季度涨幅-3.31%

证券之星消息，日前华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为-3.31%。

从业绩表现来看，华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金过去一年净值涨幅为4.38%，在同类基金中排名2682/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-23.42%，成立以来的最大回撤为-49.43%。

从基金规模来看，华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模4208.48万元变化了5580.01万元，环比变化了132.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，无债券类资产，现金占净值比5.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.07%，第一大重仓股为复星医药（600196），持仓占比为12.2%。

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业3年又318天，2022年9月6日正式接手管理华夏国证疫苗与生物科技指数发起C，任职期间累计回报为-36.59%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证2000ETF华夏（562660），季度净值涨幅为4.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证疫苗与生物科技指数,基金业绩比较基准为：国证疫苗与生物科技指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%,国证疫苗与生物科技指数由业务涉及生物科技产业的A股上市公司组成,包括疫苗、血液制品、生物药物、生物检验、生物技术服务等细分领域,反映A股市场的生物科技产业中优质上市公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 1—2月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.8%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.2%。分月看,1月份PPI同比下降1.4%,环比上涨0.4%,2月份PPI同比下降0.9%,环比上涨0.4%,降幅继续收窄,通常来说在PPI由负转正的过程中,市场风格往往向具备涨价逻辑和涨价潜力的顺周期板块切换。受主要经济指标改善提振,1、2月份形成顺周期和科技双主线格局,热点频现,带领市场放量上行。 进入3月份,地缘冲突、关税摩擦等事件加剧了国际形势的不确定性,特别是中东局势升级导致能源价格飙升,带来全球滞胀风险。受此影响,全球多数商品、股票及债券市场同步走弱,仅原油、农产品及美元等抗通胀资产上涨。 总的来说,一季度市场呈现高波动特征。落到指数层面,一季度煤炭、石油石化、公用事业等板块表现靠前,商贸零售、非银金融、美容护理等板块表现靠后。港股方面,交通运输、石油石化、煤炭等周期板块占比较高的港股央企红利相对表现好于港股科技互联网。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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