一季报点评：招商中证800指数增强C基金季度涨幅-1.81%

证券之星消息，日前招商中证800指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.6亿元，季度净值涨幅为-1.81%。

从业绩表现来看，招商中证800指数增强C基金过去一年净值涨幅为42.37%，在同类基金中排名1452/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-8.7%，成立以来的最大回撤为-22.66%。

从基金规模来看，招商中证800指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为1.6亿元，较上一期规模1.36亿元变化了2401.17万元，环比变化了17.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.86%，无债券类资产，现金占净值比11.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.37%。

招商中证800指数增强C现任基金经理为王平，近期离任的基金经理为王岩。其中在任基金经理王平已从业15年又309天，2022年8月23日正式接手管理招商中证800指数增强C，任职期间累计回报为40.42%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证光伏产业ETF联接A（011966），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,上证指数先扬后抑、冲高回落、结构分化加剧,风格表现为强动量、高流动性、长期反转。基准指数中证800录得2.28%的跌幅,其他宽基指数涨跌不一：沪深300下跌3.89%,中证500、中证1000分别上涨 2.03%、0.32%,代表更小市值公司的中证2000上涨1.22%;创业板指与科创50分别下跌0.57%与6.54%。行业维度,中信一级行业中,煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前;综合金融、非银行金融、消费者服务跌幅居前。因子维度,动量(Momentum)、流动性(Liquidity)与长期反转(Long-term Reversal)因子表现突出,残差波动率(Residual Volatility)、贝塔(Beta)和规模(Size)因子相对承压。一季度,基金A、C份额净值分别下跌1.69%、1.81%,跑赢业绩比较基准;报告期内超额收益率的最大回撤率约为-0.82%,发生时间区间为2026年2月27日至2026年3月4日,主要原因是组合在国防军工、石油石化、电子等行业内选择的个股相对其所在的行业指数跑输较多。

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