一季报点评：广发睿智两年持有期混合发起式C基金季度涨幅-3.65%

证券之星消息，日前广发睿智两年持有期混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-3.65%。

从业绩表现来看，广发睿智两年持有期混合发起式C基金过去一年净值涨幅为30.47%，在同类基金中排名2760/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-11.62%，成立以来的最大回撤为-27.26%。

从基金规模来看，广发睿智两年持有期混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模100.84万元变化了2.49万元，环比变化了2.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.91%，债券占净值比1.29%，现金占净值比8.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.51%，第一大重仓股为吉利汽车（00175），持仓占比为5.74%。

广发睿智两年持有期混合发起式C现任基金经理为孙迪，本季度增聘基金经理孙迪，近期离任的基金经理为张东一。其中在任基金经理孙迪已从业8年又132天，2025年7月1日正式接手管理广发睿智两年持有期混合发起式C，任职期间累计回报为25.45%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为8.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济稳中向好,3月制造业PMI从低位大幅反弹到50.4,物价数据环比回升持续改善,部分一线城市二手房价在政策放松刺激下企稳回升,春节假期消费和出行数据也表现亮眼,两会政策目标较为务实,追求高质量发展路线进一步强化。海外最大变数是美伊冲突造成的油价大幅飙升和全球资本市场的明显波动,同时在油价上行后,年内美联储降息的预期已经大幅回落,对市场的风险偏好和流动性造成一定影响。在这样的宏观环境,特别是外部环境的影响下,A股市场在前两个月稳步上涨,上证综指接近4200点,各种主题在经历活跃轮动后,出现了一定回落。一季度上证指数、沪深300和中证800分别下跌1.94%、3.89%和2.28%。行业表现上,煤炭、石油石化、公用事业、建材、化工等偏上游的板块表现较为突出,煤炭、石油石化行业上涨超过15%,非银、商贸零售、美容护理、计算机、地产、家电板块下跌超过7%。 我们继续对国内的权益市场持积极乐观态度,并保持了高仓位运行,选择了港股互联龙头、AI硬件、储能、新能源整车、航空、医药等估值和股价位置相对合理偏低的行业,在一季度进行均衡配置,业绩表现相对平稳。未来一段时间,我们判断美伊冲突将逐步缓和,市场风险偏好有望回升,我们对国内权益市场保持乐观,将根据经济基本面、产业趋势变化和一季报业绩优化组合,力争为持有人创造稳健回报。

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