一季报点评：标普500ETF华夏基金季度涨幅-5.85%

证券之星消息，日前标普500ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模33.86亿元，季度净值涨幅为-5.85%。

从业绩表现来看，标普500ETF华夏基金过去一年净值涨幅为24.77%，在同类基金中排名224/398，同类基金过去一年净值涨幅中位数为26.49%。而基金过去一年的最大回撤为-10.39%，成立以来的最大回撤为-18.38%。

从基金规模来看，标普500ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为33.86亿元，较上一期规模35.0亿元变化了-1.15亿元，环比变化了-3.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.83%，无债券类资产，现金占净值比2.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.97%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.47%。

标普500ETF华夏现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业9年又8天，2022年10月12日正式接手管理标普500ETF华夏，任职期间累计回报为75.08%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证1000ETF华夏（159845），季度净值涨幅为0.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为标普500指数,标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标,该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。标普500指数以美元计价,本基金以人民币计价,业绩比较基准为经估值汇率调整后的标普500指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1季度,国际方面,地缘冲突升级引发国际油价剧烈波动,全球经济复苏节奏受扰,主要经济体货币政策保持谨慎,降息预期持续延后。美国国内方面,经济面临增长承压、就业市场短期疲软等问题,中东局势升级推升油价暴涨,加剧二次通胀风险,令美联储降息更为谨慎。 市场方面,1季度,受美联储降息预期大幅降温、中东地缘冲突推升油价与滞胀担忧、科技股盈利与估值双杀等因素影响,美股整体高位震荡后转弱。汇率方面,年初以来,美元维持偏弱震荡行情,人民币汇率则呈现持续升值态势,与美元指数走势出现阶段性分化;2月末,中东地缘政治紧张局势升级促使美元指数从震荡转为上行,叠加结汇退潮、政策引导等因素,人民币兑美元汇率从强势升值转为区间震荡。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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