一季报点评：高端制造ETF易方达基金季度涨幅2.72%

证券之星消息，日前高端制造ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为2.72%。

从业绩表现来看，高端制造ETF易方达基金过去一年净值涨幅为63.47%，在同类基金中排名611/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.79%，成立以来的最大回撤为-49.49%。

从基金规模来看，高端制造ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模1.6亿元变化了2683.19万元，环比变化了16.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.18%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.68%。

高端制造ETF易方达现任基金经理为刘砚芳。其中在任基金经理刘砚芳已从业0年又162天，2025年11月20日正式接手管理高端制造ETF易方达，任职期间累计回报为14.11%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为高端制造ETF易方达（562910），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证装备产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年作为"十五五"规划开局之年,国民经济起步有力、开局良好。外部环境方面,全球经济复苏乏力,国际地缘政治冲突影响持续演化,外溢影响不确定性较大。国内方面,宏观政策更加积极有为,存量政策和增量政策协同发力、集成显效,国内需求稳步扩大,就业物价总体稳定,新质生产力培育壮大,经济向新向好、稳健前行。随着企业在春节后加快复工复产,市场活跃度提升,3月份制造业PMI为50.4%,重返扩张区间。 市场表现方面,一季度上证指数下跌1.94%。尽管国内外挑战交织叠加,不稳定不确定因素较多,但我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。随着新质生产力培育壮大、新发展格局加快构建,宏观政策加力显效,国民经济有望继续保持稳中有进的发展态势,持续向新向优。 作为制造业核心支柱,装备产业在政策支持与产业升级双重驱动下表现亮眼。装备制造业"压舱石"作用明显,工业企业利润结构持续优化。高端装备制造业创新能力和技术应用能力持续提升,有力助推了工业产业结构优化升级和制造强国战略目标的实现。报告期内,指数中电力设备、汽车、机械设备等行业的成份股涨幅居前,对指数收益贡献较大;而国防军工、计算机等行业的成份股表现相对偏弱,拖累了指数整体表现。报告期内,中证装备产业指数上涨2.37%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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