一季报点评：长城价值领航混合C基金季度涨幅4.28%

证券之星消息，日前长城价值领航混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为4.28%。

从业绩表现来看，长城价值领航混合C基金过去一年净值涨幅为14.06%，在同类基金中排名3757/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-4.94%，成立以来的最大回撤为-42.07%。

从基金规模来看，长城价值领航混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模5623.63万元变化了-2475.76万元，环比变化了-44.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.98%，无债券类资产，现金占净值比7.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.66%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为5.19%。

长城价值领航混合C现任基金经理为杨建华。其中在任基金经理杨建华已从业21年又310天，2021年12月28日正式接手管理长城价值领航混合C，任职期间累计回报为-21.22%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城价值领航混合A（013387），季度净值涨幅为4.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度。国内宏观经济运行平稳,官方制造业采购经理指数低位回升,并在季度末站在荣枯线上方,总体仍然是内需相对较弱,出口持续超预期的格局。但是国内需求积极的因素正在显现,近年来最长的春节假期带来了社零总额的恢复性增长,物价指数温和回升,房地产成交持续活跃。报告期内,地缘冲突成为影响全球经济和资本市场的最重要因素,年初美国政府在委内瑞拉的军事行动,二月末美以伊战争的爆发,都对地缘政治格局和全球宏观经济带来新的重大不确定因素。尤其是后者,随着战争烈度不断升级,波及领域不断扩大,对全球经济的影响不断加大。战争对美元指数、贵金属价格、能源价格、供应链安全、全球经济增长和通胀都产生直接和间接的重大影响,对战争结果的不同预判很可能做出截然相反的决策,不确定性大大增加,投资者的风险偏好迅速下降,全球资本市场、大宗商品、汇率的波动显著加大。国内权益市场前期交易涨价逻辑以及AI技术进步对各相关行业的影响,战争爆发后投资者担忧全球滞涨乃至衰退风险,风险偏好下降,防御策略为主,能源相关及低估值红利资产表现较好。 u3000u3000报告期本基金坚持精选个股的策略,优选经营质量好、业绩稳定性强、盈利质量高、分红率高、股息率高的行业个股积极配置。报告期本基金继续动态调整持仓结构,适度增加配置了调整充分、业绩稳中向好的银行以及受益于商品价格上行、全年业绩有望稳健回升的煤炭、清洁能源板块个股。

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