一季报点评：广发睿升混合C基金季度涨幅-9.78%

证券之星消息，日前广发睿升混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-9.78%。

从业绩表现来看，广发睿升混合C基金过去一年净值涨幅为43.98%，在同类基金中排名1969/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.28%，成立以来的最大回撤为-42.53%。

从基金规模来看，广发睿升混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1269.6万元变化了-258.08万元，环比变化了-20.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.02%，无债券类资产，现金占净值比9.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.37%，第一大重仓股为菲利华（300395），持仓占比为5.26%。

广发睿升混合C现任基金经理为李巍。其中在任基金经理李巍已从业14年又219天，2022年1月27日正式接手管理广发睿升混合C，任职期间累计回报为0.44%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济保持韧性,呈现结构性复苏的特征,新兴产业与出口链表现较好,中小企业仍然承压。一季度,美以伊冲突爆发并持续升级,外需在油价冲击下保持韧性,受有色和原油价格上涨影响,国内原材料和出厂价格大幅上涨,经济内生性的供需格局有所改善。当前时点,我们倾向于认为国内经济尾部风险有限,虽然内需仍然偏弱,但地产的外溢效应在逐步减弱。决策层更加注重通过制度优化来提升经济活力和民众信心,政策上仍保持克制。当前处于促改革(中长期)、调结构("反内卷"等)、补短板(民生、科技领域)的重要窗口期,未来一段时间内,应降低对于额外增量刺激政策的预期,更多关注结构性政策的新内涵和长期影响。经济增长的绝对水平依然重要,且"质的有效提升"更重于"量的合理增长"。 全球政治与经济秩序重构的进程中,其不稳定性正在提升。其中,美国是不稳定性的主要来源,而美以伊冲突的爆发,使得这一趋势进一步加强。战争的持续、霍尔木兹海峡的封锁对全球原油供需产生冲击,并引发流动性预期收紧。随着油价持续上涨,预计美国滞胀和衰退概率大幅增加。另一方面,AI仍维持高景气度,同时存在隐忧,包括商业闭环不够完美、ROI不够高,以及在当前宏观假设发生变化的情况下,主流CSP厂商的巨额资本开支能否持续等。 2026年一季度,A股主要宽基指数均收跌,上证50、沪深300、中小100、创业板指跌幅分别为6.76%、3.89%、0.26%、0.57%。煤炭、石油石化等能源相关资产表现较好,AI和机器人等科技成长方向在年初上涨后均进入调整。 报告期内,本基金按照原有的组合管理方式进行运作。仓位保持稳定;行业配置上,坚持相对中性、适度分散的原则;交易策略上,保持定力、相机抉择,平衡好顺势而为与适度逆向。主要增持了有色、煤炭、通信等行业,减持了电子、电力设备、银行等行业。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF