一季报点评：汇添富高端制造股票C基金季度涨幅4.42%

证券之星消息，日前汇添富高端制造股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为4.42%。

从业绩表现来看，汇添富高端制造股票C基金过去一年净值涨幅为34.85%，在同类基金中排名542/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-6.67%，成立以来的最大回撤为-31.08%。

从基金规模来看，汇添富高端制造股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1.19亿元变化了-1.08亿元，环比变化了-90.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.08%，无债券类资产，现金占净值比20.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.79%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为9.86%。

汇添富高端制造股票C现任基金经理为赵鹏飞。其中在任基金经理赵鹏飞已从业9年又326天，2022年2月14日正式接手管理汇添富高端制造股票C，任职期间累计回报为20.38%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富高端制造股票A（001725），季度净值涨幅为4.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度最重要的事件是二月底开始的美伊战争。战争深刻影响了全球大宗商品价格,石油化工产品价格大幅上涨,黄金和铜价则大幅回落。油价上涨可能提升全球潜在通胀,提高全球利率水平,从而对权益资产形成一定压力。A股市场的表现与战争密切相关,一二月份成长类资产表现出色,有色金属行业一月份最高上涨幅度接近30%,AIDC等AI相关资产也大幅上涨。随着二月底战争开始,市场风格大幅转变,石油、煤炭、化工等能源相关的行业大幅上涨。一季度上证指数下跌1.9%,沪深300指数下跌3.9%,创业板指数下跌0.6%,中证2000指数逆势上涨1.2%,恒生指数下跌3.3%,恒生科技指数下跌15.7%。行业来看,煤炭和石油石化分别上涨了16.8%和15.4%,成长类资产表现最好的是AI相关产业链的通信行业。表现落后的行业是美容护理、商贸零售以及非银金融板块,分别下跌了8.9%、14.4%和15.0%。 AI依然是全球经济的主要拉动。AI产业链的投资今年同比大幅增长,许多环节由于短缺价格大幅上涨,相关个股成为今年表现最好的资产。国内经济相对平稳,房地产销售有所回暖,家电、汽车和消费电子等受益于国补政策的今年明显回落。 报告期内,本组合维持去年底的基本配置,但是操作更加积极。基本配置依然是家电、新能源、工程机械、化工和电子等。我们逢高减持了化工和有色等资源类资产,逢低加仓了石油等能源类资产。我们重仓配置的家电今年一季度景气度依然很差,虽然估值很低但是股价表现落后,对净值形成拖累。 随着战争的持续,我们对今年权益投资会更加谨慎。必须充分考虑景气度与估值的匹配,往往两者皆满足才能有较好的收益。我们未来重点关注的依然是各类资源、新能源和AI产业链。

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