一季报点评：信息安全ETF嘉实基金季度涨幅-5.55%

证券之星消息，日前信息安全ETF嘉实基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-5.55%。

从业绩表现来看，信息安全ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为19.74%，在同类基金中排名2658/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-18.02%，成立以来的最大回撤为-47.78%。

从基金规模来看，信息安全ETF嘉实基金2026年一季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模5699.96万元变化了602.78万元，环比变化了10.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.34%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为5.28%。

信息安全ETF嘉实现任基金经理为张超梁。其中在任基金经理张超梁已从业4年又195天，2024年2月1日正式接手管理信息安全ETF嘉实，任职期间累计回报为65.5%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为化工ETF嘉实（159129），季度净值涨幅为5.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数。中证信息安全主题指数在中证全指样本空间内,选取提供信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务的公司,以及其他受益于信息安全产业发展的公司作为信息安全主题的股票,再选取不超过100只股票构成中证信息安全主题指数样本股,以反映上述板块上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2026年一季度中国经济实现良好开局,呈现"稳中向好、结构优化"态势。生产端工业增长加快,高技术产业和装备制造业表现突出,AI产业链带动效应明显。需求端固定资产投资由降转升,基建投资成为重要支撑,出口表现亮眼,在全球供应链遇阻背景下发挥"稳定锚"作用。价格指标出现积极变化,核心CPI和PPI均呈现改善趋势,消费者信心持续回升。政策层面保持稳健,财政政策前置发力,为经济注入动能。总体来看,一季度经济在供需改善、政策发力等多重因素推动下实现"开门红",但需关注地缘政治对供应链的潜在冲击及外需不确定性。全球经济在一季度的复杂环境中展现出超预期韧性,整体呈现温和扩张与结构性分化并存的态势。人工智能领域的持续投资热潮与部分经济体的扩张性财政政策,为全球增长提供了核心支撑。然而,地缘政治冲突频发与贸易保护主义升温,导致供应链面临重塑压力,全球风险偏好反复,而且地缘冲突推升能源成本、扰动通胀预期也使得主要央行由“预期降息”转向更谨慎观察。美国增长韧性与AI投资支撑并存,就业与通胀信号分化,政策更依赖数据,降息节奏后置。欧元区延续弱复苏,内需偏弱、政策以观望为主,避免过早宽松引发通胀反复。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.24%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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