一季报点评：工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金季度涨幅0.30%

证券之星消息，日前工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.99亿元，季度净值涨幅为0.3%。

从业绩表现来看，工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为7.85%，在同类基金中排名230/351，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.08%。而基金过去一年的最大回撤为-3.07%，成立以来的最大回撤为-7.62%。

从基金规模来看，工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金2026年一季度公布的基金规模为9.99亿元，较上一期规模3.27亿元变化了6.72亿元，环比变化了205.84%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，债券占净值比5.41%，现金占净值比0.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为晨光电机（920011），持仓占比为0.0%。

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A现任基金经理为徐心远 赵志源，本季度增聘基金经理赵志源，近期离任的基金经理为蒋华安。其中在任基金经理徐心远已从业4年又144天，2021年12月1日正式接手管理工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为11.49%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A（013300），季度净值涨幅为0.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 当前A股市场受到海外地缘冲突影响,短期波动较大,不确定性较高,但是中期看受益于价格指数回升以及中国在全球产业链内持续提升的竞争力,对中长期A股市场持中性偏乐观态度。本基金穿透后权益仓位保持略偏高状态。大类配置上,本基金一季度小幅降低了港股和黄金的配置,提升了A股和其它商品的配置。A股配置方面,本基金一季度小幅增加了科技成长和金融顺周期板块的配置,相应降低了全市场基金的权重。固收资产方面,本基金一季度固收资产权重变化不大,结构上未做显著调整,并保持策略的分散化。

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