一季报点评：科创创业ETF方正富邦基金季度涨幅-4.06%

证券之星消息，日前科创创业ETF方正富邦基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-4.06%。

从业绩表现来看，科创创业ETF方正富邦基金过去一年净值涨幅为102.24%，在同类基金中排名138/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.35%，成立以来的最大回撤为-54.45%。

从基金规模来看，科创创业ETF方正富邦基金2026年一季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模6172.37万元变化了-2089.11万元，环比变化了-33.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.43%，无债券类资产，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.41%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.37%。

科创创业ETF方正富邦现任基金经理为徐维君 于润泽。其中在任基金经理徐维君已从业5年又17天，2022年3月28日正式接手管理科创创业ETF方正富邦，任职期间累计回报为52.63%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证科创创业50指数,该指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本,以反映上述板块中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。 u3000u3000回顾2026年第一季度,中国A股市场呈现典型的"冲高回落、极致分化"走势,市场情绪从年初的狂热逐步转向季末的谨慎。1月初至2月中旬,市场迎来强势开门红。在"十五五"规划开局红利释放、货币政策适度宽松、超长期特别国债落地及减税降费政策延续的组合拳推动下,市场风险偏好急剧升温。然而,进入3月,市场风云突变,叠加多重利空因素出现剧烈调整。外部层面,中东地缘冲突持续升级,国际油价大幅波动,全球能源市场扰动加剧,同时美股受通胀粘性影响震荡走弱,拖累A股市场情绪。内部来看,尽管一季度宏观经济开局平稳,但结构性矛盾仍存,房地产投资复苏乏力、消费回暖节奏缓慢,也让市场对经济复苏的持续性产生担忧,市场风险偏好快速回落。 u3000u3000展望2026年第二季度,尽管美联储降息预期延后、全球地缘政治扰动仍存,外部环境仍有不确定性,但国内经济弱复苏趋势已明确,企业盈利有望逐季改善。值得关注的是,国内制造业PMI已在3月率先回正,达到50.4%,重回扩张区间,标志着经济景气度开始逐步回暖,制造业复苏动能持续增强。叠加国内积极政策持续发力,超长期特别国债发行有序推进,货币政策维持适度宽松,地产去库存政策不断深化,将逐步改善内需韧性、提振市场信心。市场有望逐步摆脱季末低位盘整格局,向前期高点区域缓慢修复。 u3000u3000本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 u3000u3000基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

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