一季报点评：招商中证银行指数C基金季度涨幅-2.77%

证券之星消息，日前招商中证银行指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.25亿元，季度净值涨幅为-2.77%。

从业绩表现来看，招商中证银行指数C基金过去一年净值涨幅为4.17%，在同类基金中排名2703/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.66%，成立以来的最大回撤为-22.1%。

从基金规模来看，招商中证银行指数C基金2026年一季度公布的基金规模为2.25亿元，较上一期规模6636.24万元变化了1.58亿元，环比变化了238.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.93%，债券占净值比0.23%，现金占净值比5.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.52%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为13.55%。

招商中证银行指数C现任基金经理为侯昊 窦福成，本季度增聘基金经理窦福成。其中在任基金经理侯昊已从业8年又246天，2021年10月28日正式接手管理招商中证银行指数C，任职期间累计回报为35.74%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为800现金流ETF招商（159119），季度净值涨幅为5.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基金运作方面,报告期内,中证银行全收益指数下跌2.73%,本基金采用指数跟踪的方式,运作较为稳定,我们会努力在控制跟踪误差的情况下创造收益。 报告期内,沪深300全收益指数下跌3.70%,中证红利全收益指数上涨4.39%,中证科技100全收益指数下跌0.97%,风格上红利好于成长。 报告期内最重要的事情是地缘政治冲突事件,受到霍尔木兹海峡封锁的影响,布伦特原油价格从冲突爆发前的70美元/桶附近上涨到报告期末站稳在100美元/桶以上(20260228-20260331)。受到的原油价格暴涨的影响,美联储货币政策预期发生明显变化,全球各类资产,包括美股、美债、黄金和比特币都遭遇不同程度的下跌。 当前来看,10年期美债利率仍在4.3%附近,油价还在100美元/桶以上,短期风险仍未解除;中证银行指数作为高股息行业,报告期末其市盈率为6.97倍,股息率为4.50%,在当前低风险偏好时期,其防御属性或更具相对优势。

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