证券之星消息，日前华宝中证稀有金属指数增强发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.1亿元，季度净值涨幅为7.37%。
从业绩表现来看，华宝中证稀有金属指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为127.74%，在同类基金中排名46/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-21.83%，成立以来的最大回撤为-60.75%。
从基金规模来看，华宝中证稀有金属指数增强发起A基金2026年一季度公布的基金规模为3.1亿元，较上一期规模3892.69万元变化了2.71亿元，环比变化了695.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.62%，债券占净值比5.09%，现金占净值比2.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.35%，第一大重仓股为洛阳钼业（603993），持仓占比为9.19%。
华宝中证稀有金属指数增强发起A现任基金经理为王正，本季度增聘基金经理王正，近期离任的基金经理为庄皓亮。其中在任基金经理王正已从业6年又113天，2025年8月23日正式接手管理华宝中证稀有金属指数增强发起A，任职期间累计回报为59.89%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证稀有金属指数增强发起A（013942），季度净值涨幅为7.37%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：全球层面,3月以来,美伊冲突在"全面开战"与"暂缓冲突"之间反复拉锯,权益市场、债券与黄金价格承压,原油和美元则有所上涨。油价上行推升通胀预期并引发衰退交易,市场对美联储降息的预期大幅下降,全球风险偏好明显回落。国内方面,一季度经济实现"开门红",GDP同比增速预计在5%左右,主要得益于出口强劲(前两月增长19.2%)和基建投资回暖。消费在假日经济与以旧换新政策推动下稳步恢复,但"供强需弱"格局依然延续。 u3000u3000股票市场方面,一季度市场先扬后抑。年初政策偏暖,春季行情延续,杠杆资金活跃,日均成交额接近2.8万亿元,上证指数一度升至4197点。3月初以来,受地缘冲突扰动,油价突破每桶100美元,滞胀担忧升温,全球权益市场波动加剧。A股自高点最大跌幅超过9%,成交额回落至不足2万亿元,融资资金转为明显净流出,市场情绪持续受到压制。本基金跟踪的中证稀有金属指数报告期内累计上涨7.37%。 u3000u3000从产业端看,津巴布韦锂精矿实施出口禁令,澳矿能源危机担忧加剧,国内江西换证风险仍存,锂供给端有一定扰动;需求端电车及储能产业链排产进一步上修。此外,本次能源危机中锂作为能源替代载体的作用可与俄乌战争期间类比,基本面独立走强。锂行业供需基本面反转趋势较为明确,板块整体贝塔行情向好。钴方面,刚果金在短暂恢复出口后再度收紧政策,2026-2027年全球钴市场预计将面临短缺,钴价易涨难跌。 u3000u3000稀土磁材方面,国际地缘摩擦持续加剧的背景下,稀土作为最具战略价值的金属品种及对外谈判筹码,其战略地位有望长期维持。同时,随着传统需求企稳见底以及人形机器人等新兴应用加速落地,稀土磁材的中长期需求有望获得提振。 u3000u3000小金属方面,钨、钼、锡等品种均受益于刚性需求下的供给收缩、流动性宽松等因素价格出现持续上涨趋势。 u3000u3000本基金运用量化多因子选股模型在稀有金属指数成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,在跟踪稀有金属指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。
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