一季报点评：汇安优势企业精选混合C基金季度涨幅-9.75%

证券之星消息，日前汇安优势企业精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-9.75%。

从业绩表现来看，汇安优势企业精选混合C基金过去一年净值涨幅为22.81%，在同类基金中排名3233/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.65%，成立以来的最大回撤为-50.54%。

从基金规模来看，汇安优势企业精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模1061.89万元变化了-344.24万元，环比变化了-32.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.3%，无债券类资产，现金占净值比7.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.66%，第一大重仓股为四方股份（601126），持仓占比为9.02%。

汇安优势企业精选混合C现任基金经理为吴尚伟。其中在任基金经理吴尚伟已从业10年又204天，2023年6月12日正式接手管理汇安优势企业精选混合C，任职期间累计回报为-10.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度A股市场主要指数表现,沪深300指数下跌3.89%,上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%,创业板指下跌0.57%。港股市场的恒生指数下跌3.29%,恒生科技指数下跌15.70%。整体来看,受外部地区冲突影响,A股市场在一季度冲高回落,港股市场特别是科技板块持续承压。A股市场表现靠前的行业包括石油天然气,煤炭,化工,能源设备与服务等;表现靠后的行业有航空,非银,零售,计算机等。2026年第一季度中国GDP延续平稳增长态势,符合"十五五"规划开局之年的预期目标,显示经济在复杂外部环境下保持韧性。得益于全球需求回暖以及中国制造业竞争力提升,2026年1-2月出口强劲反弹,结构优化。消费市场呈现温和修复态势,春节假期消费带动作用较好,但节后也有明显回落,居民的消费意愿仍需要继续政策支持。受春节因素和食品价格带动,一季度CPI温和回升,PPI有所抬升但工业领域需求仍有待进一步恢复。一季度,组合在消费、科技和制造业的配置中保持了相对均衡,包括AI产业链、国内半导体产业链,游戏教育食品等消费行业。仓位保持了较高水平,在外部地区冲突发生后,组合回撤明显,我们将继续审视个股的基本面,风险收益比,以此优化组合持仓。

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