一季报点评：长信先进装备三个月持有混合C基金季度涨幅1.59%

证券之星消息，日前长信先进装备三个月持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为1.59%。

从业绩表现来看，长信先进装备三个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为66.29%，在同类基金中排名976/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.73%，成立以来的最大回撤为-49.56%。

从基金规模来看，长信先进装备三个月持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模7279.2万元变化了-1802.44万元，环比变化了-24.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.72%，无债券类资产，现金占净值比7.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.39%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.37%。

长信先进装备三个月持有混合C现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业8年又72天，2021年11月29日正式接手管理长信先进装备三个月持有混合C，任职期间累计回报为9.65%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信中证500指数增强A（004945），季度净值涨幅为5.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度高端装备各行业分化明显,其中电力设备受益于能源危机表现较好。从行业基本面来看,1)电子仍然处于新一轮景气周期中,从全球视角看,AI算力需求的爆发正在重塑产业格局,国内日均Token调用量呈现指数级增长,同时行业亦面临供应链结构性紧张带来的涨价压力。整体来看,AI驱动的需求扩张与国产化进程的深入推进,正共同构成电子行业新一轮成长的核心驱动力。2)电力设备行业正迎来全球能源转型提速与地缘政治催化下的新一轮增长周期,在油气价格高企、能源安全焦虑加剧的背景下,清洁能源领域正从“成本优势”向“战略必选”转变。光伏方面,尽管国内新增装机同比有所回落,但新兴市场出口占比快速提升,行业供需状况有望边际改善;风电行业低价订单消化接近尾声,行业盈利拐点逐步确立;锂电产业链景气度持续回升,国内电池排产环比增长,部分环节价格弹性显现;储能行业进入收益机制完善与需求多元共振阶段,独立储能商业模式逐步清晰,户用储能需求回暖。电力设备行业正处技术突破、政策催化、全球需求共振的多重利好叠加期。3)尽管汽车行业短期销量承压,但终端恢复进度超预期,整车价格体系趋于稳定,同时出口销量持续高增,海外市场成为重要增长极,行业整体有望实现基本面与估值的双重修复。4)军工行业在装备需求总量稳中有增的背景下,呈现出显著的结构性分化,新质作战力量正成为新一轮装备建设周期的核心增量,同时商业航天、军贸等新兴方向也打开了行业新的增长空间。投资策略上,我们聚焦于高端装备方向,主要布局高端装备相关的电子、新能源、汽车、军工等行业,综合估值、成长、质量、分析师等基本面因子,以及深度学习挖掘的交易情绪因子,对投资范围内的股票进行打分排序,并约束组合的风格敞口和行业暴露,力争实现相对稳定的超额收益。

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