一季报点评：新材料ETF国泰基金季度涨幅1.84%_基金频道

证券之星消息，日前新材料ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为1.84%。

从业绩表现来看，新材料ETF国泰基金过去一年净值涨幅为69.54%，在同类基金中排名552/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-11.25%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，新材料ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模1.64亿元变化了-1771.62万元，环比变化了-10.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.09%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.55%。

新材料ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又121天，2021年11月24日正式接手管理新材料ETF国泰，任职期间累计回报为-17.47%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证光伏产业ETF发起联接A（013601），季度净值涨幅为7.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股表现呈现高波动特点,一月市场开门红行情带动上证指数一度冲高至4165附近刷新十年新高,市场以高风险偏好为主要特征,增量资金与情绪共同作用下迅速拔估值,市场更加偏好高弹性叙事而非困境反转行业。进入3月,外部变量成为主导因素,美伊冲突爆发后,随后霍尔木兹海峡运输受阻,油价暴涨,全球市场风偏快速降温。上证指数最低回落至3813;风格由商业航天、AI等高弹性成长赛道,切向资源、红利等防御板块。半导体行业受益于市场人工智能的快速发展,上游算力硬件板块表现亮眼,半导体材料作为高端制造的中游环节,需求不断上修,是今年科技主线的重要组成。新能源行业整体景气度仍然处于扩张区间,AI的发展带来算力需求井喷,电力的重要性不可同日而语。清洁能源提供稳定可持续的电力供给以及自动驾驶方面的进步推动新能源材料产业不断发展,碳中和主体投资具有长远的战略意义以及持续的增长需求。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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