一季报点评：中证500价值ETF华夏基金季度涨幅2.48%

证券之星消息，日前中证500价值ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为2.48%。

从业绩表现来看，中证500价值ETF华夏基金过去一年净值涨幅为27.51%，在同类基金中排名2264/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-10.28%，成立以来的最大回撤为-19.56%。

从基金规模来看，中证500价值ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模3735.21万元变化了371.89万元，环比变化了9.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.27%，无债券类资产，现金占净值比3.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.34%，第一大重仓股为中谷物流（603565），持仓占比为1.56%。

中证500价值ETF华夏现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又171天，2022年6月9日正式接手管理中证500价值ETF华夏，任职期间累计回报为42.4%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026 年一季度,美联储、欧洲央行、日本央行等主要经济体均维持利率不变,全球货币政策进入审慎观望期,中东地缘冲突推升油价、加剧滞胀担忧,政策路径分化预期升温,外部环境不确定性显著上升。面对复杂外部形势,国内宏观政策坚持以我为主、精准发力,货币政策保持流动性合理充裕,"十五五" 规划全面落地,将发展新质生产力置于核心战略位置。一季度经济实现良好开局,GDP 增速在全球主要经济体中保持领先,高技术制造业、装备制造业增速显著快于整体工业,新动能持续壮大,最终消费对增长贡献稳步提升,经济在总体平稳中实现高质量发展,展现出强劲韧性与活力。 市场方面,1季度A股市场先扬后抑,主要宽基指数涨跌互现,上证50下跌,微盘股、中证500涨势较强。板块方面,煤炭、电力及公用事业、电力设备及新能源等行业领涨,非银金融、商贸零售等板块相对收益不佳。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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