一季报点评：建材ETF易方达基金季度涨幅0.85%

证券之星消息，日前建材ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.04亿元，季度净值涨幅为0.85%。

从业绩表现来看，建材ETF易方达基金过去一年净值涨幅为11.75%，在同类基金中排名2320/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-10.8%，成立以来的最大回撤为-53.22%。

从基金规模来看，建材ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.04亿元，较上一期规模7647.27万元变化了2732.56万元，环比变化了35.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.07%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.93%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为15.24%。

建材ETF易方达现任基金经理为聂启文。其中在任基金经理聂启文已从业0年又162天，2025年11月29日正式接手管理建材ETF易方达，任职期间累计回报为-0.2%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为低碳ETF易方达（516070），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指建筑材料指数,该指数从中证全指指数中选取业务涉及建筑材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济展现出积极的发展势头,在更加积极有为的宏观政策支持下,经济运行起步有力,主要指标企稳回升。从需求侧看,在春节假期与消费品以旧换新政策的带动下,消费市场明显回暖。固定资产投资由降转增、结构持续优化,进出口保持较快增长,内需与外需协同发力。物价水平呈现温和回升态势,就业形势总体稳定。尽管近期国际局势变化带来一定外部压力,地缘政治风险与贸易环境不确定性上升,但中国经济展现出强大韧性,产业转型升级步伐加快,为实现全年增长目标奠定了良好基础。本报告期内,中证全指建筑材料指数上涨0.98%。 经济结构调整优化背景下,建材行业这一典型周期性板块,正处于新旧动能切换的重要关口。短期内,下游需求仍与地产竣工、基建发力节奏高度相关,崇太长江隧道等重点工程的突破性进展预计将对产业需求和市场情绪起到提振作用。中长期而言,在"双碳"战略持续推进与产能置换政策的作用下,行业竞争模式正在重构,伴随落后产能加速淘汰与市场份额向头部集中,具备全产业链成本优势、低碳技术储备及高端产品线的龙头企业,将更有可能在行业洗牌中确立长期主导地位。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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