一季报点评：招商体育文化休闲股票C基金季度涨幅-3.61%

证券之星消息，日前招商体育文化休闲股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.26亿元，季度净值涨幅为-3.61%。

从业绩表现来看，招商体育文化休闲股票C基金过去一年净值涨幅为22.16%，在同类基金中排名668/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-28.12%，成立以来的最大回撤为-49.65%。

从基金规模来看，招商体育文化休闲股票C基金2026年一季度公布的基金规模为2.26亿元，较上一期规模1.44亿元变化了8214.93万元，环比变化了57.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.75%，债券占净值比9.08%，现金占净值比4.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.91%，第一大重仓股为值得买（300785），持仓占比为4.92%。

招商体育文化休闲股票C现任基金经理为文仲阳。其中在任基金经理文仲阳已从业5年又339天，2022年3月16日正式接手管理招商体育文化休闲股票C，任职期间累计回报为27.08%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观环境相对稳定,流动性较为充裕。AI所带来的科技产业周期的快速发展是市场关注的核心,部分个股未来改善的增量空间更大,从而迎来了不错的涨幅。产品持续积极布局传媒领域,包括AI应用内容、游戏等细分领域,受益于AI科技产业周期的快速发展,取得了一定的收益。但另一方面,由于国际局势的不稳定,带来海内外市场的波动,导致各类资产的波动率加大,AI内容方向经历快速上涨后又有波动。展望未来,外部宏观环境不确定性逐步增加,内部资产的估值性价比有一定优势,尤其是AI的科技产业周期正在发展中,短期的波动并未改变AI内容方向的长期机会,未来的投资机会还将持续。我们继续看好传媒领域自身具备成长逻辑的方向,并在这些领域中持续寻找细分行业增长空间大、业绩与估值匹配度更好的、具备绝对价值的长期优质个股来力争穿越周期。

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