一季报点评：工银价值成长混合C基金季度涨幅-3.78%

证券之星消息，日前工银价值成长混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-3.78%。

从业绩表现来看，工银价值成长混合C基金过去一年净值涨幅为72.32%，在同类基金中排名841/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-14.11%，成立以来的最大回撤为-35.51%。

从基金规模来看，工银价值成长混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模3306.6万元变化了-1912.36万元，环比变化了-57.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.27%，无债券类资产，现金占净值比18.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.86%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为5.63%。

工银价值成长混合C现任基金经理为何肖颉。其中在任基金经理何肖颉已从业15年又201天，2022年3月23日正式接手管理工银价值成长混合C，任职期间累计回报为37.91%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银核心价值混合A（481001），季度净值涨幅为1.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 工银价值成长基金今年以来的组合配置风格主要是由中盘成长股向大盘成长股偏移,报告期内本组合相对跑输业绩基准。从业绩归因报告来看负贡献主要来自个股选择效应,行业配置整体有正贡献,其中电子等行业为正贡献,产生负贡献的行业主要是电力设备新能源、有色、化工等行业。报告期内本组合继续结构调整,主要加仓了机械等行业的配置,减仓了TMT、化工。相对基准期末本组合超配的行业主要是TMT、医疗保健等行业,低配的行业主要是金融、工业、消费等行业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理,并且以行业龙头公司为主。

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