一季报点评：华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金季度涨幅0.74%

证券之星消息，日前华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为0.74%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金过去一年净值涨幅为72.99%，在同类基金中排名423/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-18.92%，成立以来的最大回撤为-19.84%。

从基金规模来看，华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模2336.75万元变化了6274.04万元，环比变化了268.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.01%，债券占净值比1.95%，现金占净值比4.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.39%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为14.89%。

华泰紫金中证半导体产业指数型发起C现任基金经理为毛甜。其中在任基金经理毛甜已从业8年又134天，2024年7月17日正式接手管理华泰紫金中证半导体产业指数型发起C，任职期间累计回报为132.95%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062），季度净值涨幅为2.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国宏观经济实现良好开局,经济数据普遍超预期,经济基本面持续向好,但权益市场冲高回落,年初延续"春季躁动"强势冲高,2月底随着美伊冲突爆发,外部风险及不确定性急剧攀升,全球市场承压,A股也受到冲击,但同时表现出了韧性。一季度,中国半导体行业延续高景气,存储涨价蔓延全产业链,国产替代进程显著加速,半导体板块年初强势领涨,随后在冲突爆发后,因全球避险情绪升温,板块估值承压。截至本报告期末,半导体(申万)指数下跌0.90%,中证半导体产业指数上涨1.04%。在操作上,为实现对业绩基准的紧密跟踪,本着勤勉尽责的态度,本基金严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,以控制基金相对于目标指数的跟踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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