一季报点评：天弘匠心臻选混合发起A基金季度涨幅-6.10%

证券之星消息，日前天弘匠心臻选混合发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-6.1%。

从业绩表现来看，天弘匠心臻选混合发起A基金过去一年净值涨幅为24.21%，在同类基金中排名3137/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-15.52%，成立以来的最大回撤为-15.52%。

从基金规模来看，天弘匠心臻选混合发起A基金2026年一季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模543.56万元变化了141.49万元，环比变化了26.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.25%，无债券类资产，现金占净值比17.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.9%。

天弘匠心臻选混合发起A现任基金经理为刘盟盟。其中在任基金经理刘盟盟已从业8年又97天，2024年7月5日正式接手管理天弘匠心臻选混合发起A，任职期间累计回报为32.47%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘医药创新A（010654），季度净值涨幅为0.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026开年A股呈现典型春季躁动特征,年初增量资金快速涌入,市场出现过热迹象,之后国内和全球市场的波动都明显加大,趋势最强的两类资产——AI和黄金出现了松动。2月底地缘政治风险再次对市场形成冲击,美以联合对伊的军事行动导致冲突外溢影响整个中东地区,霍尔木兹海峡关闭推动原油价格暴涨,全球主要资产普遍下跌,美债和黄金等传统避险资产亦未能幸免,美元指数显著上涨,市场风险偏好受到进一步压制。由于冲突仍在进行,在战争进程明朗之前,内需定价的标的及对利率不敏感的红利类资产会占优。产业趋势上,最明确的仍然是AI算力链,需求的快速扩张和供给短期难以匹配带来的确定性机会;创新药的产业趋势向上也相当明确,一季度国内创新药对外授权表现依然强劲。此外我们看到此次冲突的影响让能源安全重要性进一步凸显,冲突导致的供应链破坏,让中国制造在冲突之后的优势会进一步提升,从冲突带来的影响角度,新、旧能源,农产品,以及在供应链安全和成本上具有优势、估值合理的化工材料,也是机会比较确定的方向。

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