一季报点评：红利港股ETF国泰基金季度涨幅4.08%

证券之星消息，日前红利港股ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.47亿元，季度净值涨幅为4.08%。

从业绩表现来看，红利港股ETF国泰基金过去一年净值涨幅为26.41%，在同类基金中排名2315/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-9.62%，成立以来的最大回撤为-13.15%。

从基金规模来看，红利港股ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为2.47亿元，较上一期规模2.85亿元变化了-3858.29万元，环比变化了-13.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.32%，第一大重仓股为中远海控（01919），持仓占比为5.97%。

红利港股ETF国泰现任基金经理为朱丹 麻绎文。其中在任基金经理朱丹已从业5年又169天，2024年7月23日正式接手管理红利港股ETF国泰，任职期间累计回报为40.86%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰商品LOF（160216），季度净值涨幅为14.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本,采用股息率加权,反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。 一季度市场风格一度偏向成长,但随着中东地缘风险发酵,避险情绪下红利板块关注度提升。另外霍尔木兹海峡运输受限推升能源价格,港股红利板块中,石油、煤炭、航运等相关个股表现突出,支撑板块行情。 作为策略指数基金,本基金旨在为看好港股高股息上市公司行情的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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