一季报点评：半导体设备ETF易方达基金季度涨幅6.31%

证券之星消息，日前半导体设备ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模46.4亿元，季度净值涨幅为6.31%。

从业绩表现来看，半导体设备ETF易方达基金过去一年净值涨幅为76.94%，在同类基金中排名438/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.24%，成立以来的最大回撤为-24.59%。

从基金规模来看，半导体设备ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为46.4亿元，较上一期规模16.07亿元变化了30.34亿元，环比变化了188.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.72%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为14.89%。

半导体设备ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又149天，2024年6月6日正式接手管理半导体设备ETF易方达，任职期间累计回报为116.42%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF易方达（159558），季度净值涨幅为6.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国民经济运行延续平稳状态,高质量发展取得积极成果。工业生产方面,工业增加值保持稳健增长,新质生产力相关行业增速较快。根据国家统计局数据,2026年1-2月,规模以上高技术制造业和装备制造业增加值分别同比增长13.1%和9.3%。出口方面,我国对外贸易规模持续扩大,结构不断优化,中国企业的全球竞争力日渐增强,在国际分工中的地位逐步提升。根据海关总署数据,2026年1-2月,我国货物贸易以人民币计价的进出口总额达7.73万亿元,同比增长18.3%;以美元计价,1-2月出口金额同比增长21.8%。消费方面,一季度内需市场有序修复,居民消费需求平稳释放,基本生活类和部分升级类商品零售额实现稳步增长。政策方面,2026年3月全国两会胜利召开,大会批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,明确了现代化产业体系的建设方向和政策支持重点。权益市场方面,开年以来投资者对宏观数据和市场表现"开门红"普遍抱有期待,1-2月市场整体表现较好,但2月末中东冲突爆发以来,国际能源价格高位运行,对全球经济增长和通胀预期造成一定冲击,市场避险情绪有所升温。受上述因素共同影响,2026年第一季度,中证半导体材料设备主题指数上涨6.51%。 中长期来看,半导体材料设备作为半导体产业链的核心上游,其国产化率提升是实现我国科技产业自立自强的必由之路。在2026年《政府工作报告》中,集成电路被列为"新兴支柱产业"之一,相关设备和材料的战略支撑作用愈发突出。当前,国内晶圆制造产能的稳步扩张为本土设备和材料厂商提供了重要的市场机遇,国产替代进程正加速展开。虽然2月末以来,受外部环境动荡影响,指数短期存在波动,但半导体设备材料产业长期向好的基本面并未动摇。随着技术迭代与工艺突破,具备核心竞争力的龙头企业有望在产业高质量发展进程中持续受益。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪半导体材料设备领域的投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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