一季报点评：港股通红利ETF广发基金季度涨幅5.83%

证券之星消息，日前港股通红利ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模15.78亿元，季度净值涨幅为5.83%。

从业绩表现来看，港股通红利ETF广发基金过去一年净值涨幅为27.63%，在同类基金中排名2248/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-8.51%，成立以来的最大回撤为-18.44%。

从基金规模来看，港股通红利ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为15.78亿元，较上一期规模19.44亿元变化了-3.66亿元，环比变化了-18.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比2.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.56%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为12.19%。

港股通红利ETF广发现任基金经理为霍华明 吕鑫。其中在任基金经理霍华明已从业9年又5天，2024年6月26日正式接手管理港股通红利ETF广发，任职期间累计回报为14.02%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通红利ETF广发（520900），季度净值涨幅为5.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年一季度,全球宏观环境因突发的美以伊军事冲突而陷入剧烈动荡与高度不确定性。冲突导致霍尔木兹海峡面临运输风险,引发能源价格飙升,大幅推升了全球通胀压力。地缘博弈的加剧使得全球流动性拐点预期更趋复杂,金融市场避险情绪升温,资产价格波动显著扩大。国内方面,宏观政策积极应对输入性的能源价格冲击,着力稳定经济基本盘。财政政策持续聚焦产业升级与民生保障,货币政策则在平衡内部压力与外部流动性波动中寻求精准发力。产业层面,地缘冲突凸显了能源安全与供应链自主可控的极端重要性,国产算力、高端装备等领域的战略价值深化,国产替代进程被动加速。同时,能源成本上涨倒逼效率提升,绿色能源布局成为抵御外部风险的关键抓手。总体来看,中国经济正处于高质量发展与应对外部严峻挑战并行的关键阶段,经济韧性的展现更加依赖于新旧动能转换的提速,以及产业链自主安全能力的扎实提升。港股市场方面,受全球地缘避险情绪与美元流动性波动压力影响,风险溢价有所提升。 2026年一季度,国资委对央企市值管理考核的要求持续深化,分红政策的稳定性和连续性进一步成为关键评价维度,叠加港股通红利税改革预期落地,使得高股息资产在动荡市场中的防御价值得到系统性提升。产业层面,受美以伊军事冲突影响,全球能源供给遭受冲击,国际能源价格飙升。指数成份股中高权重的能源、通信及公用事业央企,凭借其较强的资源定价权与充沛的经营性现金流,不仅在复杂周期中保持了极高的盈利稳定性,更充当了防范输入性通胀风险的天然缓冲器。

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