一季报点评：科创100增强ETF易方达基金季度涨幅0.49%

证券之星消息，日前科创100增强ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为0.49%。

从业绩表现来看，科创100增强ETF易方达基金过去一年净值涨幅为77.32%，在同类基金中排名49/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-15.06%，成立以来的最大回撤为-21.8%。

从基金规模来看，科创100增强ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.06亿元变化了51.15万元，环比变化了0.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.93%，无债券类资产，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.45%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为5.93%。

科创100增强ETF易方达现任基金经理为殷明 王建军。其中在任基金经理王建军已从业10年又151天，2025年4月24日正式接手管理科创100增强ETF易方达，任职期间累计回报为76.17%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达高股息量化选股股票发起式A（021049），季度净值涨幅为1.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期,国内经济大盘总体平稳运行。宏观政策在稳增长与高质量发展之间保持平衡,财政与货币政策协调配合,企业部门融资条件整体温和。消费与房地产修复仍呈渐进特征,盈利回升的持续性、增量政策落地效果以及内生动能巩固进程等现象还需持续关注。产业与科技政策继续强调高水平科技自立自强与现代化产业体系建设,集成电路、人工智能、生物医药等战略性新兴产业及前沿方向,相关产业与科技类政策延续积极取向、与前期部署相衔接,政策工具运用与项目推进总体有序。海外层面,贸易环境与地缘局势仍存变数;国际原油价格在扰动因素下维持偏高水平,全球能源成本与通胀预期随之波动,并对增长路径判断形成扰动。 在上述环境下,企业盈利预期与投资者风险偏好的调整相互叠加,市场整体波动较大,且内部轮动速度加快。上证科创板100指数以科创板中等市值公司为样本核心,权重行业集中于半导体、生物医药、高端装备、新能源等硬科技制造领域;在能源价格偏强、制造环节成本传导与外需波动并存的格局下,各行业景气假设与盈利预测面临再评估,指数内部强弱格局差异较为突出。国产算力、半导体上下游、创新药与高端装备等环节的技术突破、订单与财报兑现等现象还需持续关注。 本基金作为指数增强型ETF基金,同时兼有指数增强与ETF两方面的特征：一方面在紧密跟踪上证科创板100指数的前提下,通过量化模型力争获取超越业绩比较基准的收益;另一方面充分发挥ETF的工具属性。运作上,本基金坚持不进行指数择时与大幅行业偏离,在严格控制跟踪误差及行业、风格暴露约束的基础上,组合构建更突出基本面选股与流动性管理,在科创板股票中侧重基本面扎实、成交与换手相对充裕的标的,在力争增强收益的同时,保障份额在场内的交易与申赎平稳;二级市场流动性维持在较为合理的水平,折溢价整体处于相对可控区间。在投研体系建设方面,本季度管理人在人工智能相关研究上加大投入,将量化模型的研究流程在 AI 驱动的 Vibe Coding 工作流中完成重构,使策略构思、代码实现、回测与验证等环节在智能化辅助下衔接更为顺畅;上述安排不改变本基金既定的指数增强投资纪律,但有利于缩短从研究想法到可部署策略的路径,为后续模型的更快速迭代提供支撑。后续,我们将持续迭代相关量化模型,力争使得超额收益更加稳健。

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