一季报点评：储能电池ETF广发基金季度涨幅2.47%

证券之星消息，日前储能电池ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.01亿元，季度净值涨幅为2.47%。

从业绩表现来看，储能电池ETF广发基金过去一年净值涨幅为95.93%，在同类基金中排名228/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.32%，成立以来的最大回撤为-27.97%。

从基金规模来看，储能电池ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为6.01亿元，较上一期规模2.47亿元变化了3.55亿元，环比变化了143.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.1%，无债券类资产，现金占净值比1.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.16%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.81%。

储能电池ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又339天，2024年9月18日正式接手管理储能电池ETF广发，任职期间累计回报为109.55%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电网设备ETF广发（159320），季度净值涨幅为20.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球市场风云突变,国内经济在出口带动下起步有力、开局良好,我国经济在变数较多的外部环境下,实现了向好发展。就外部环境而言,地缘冲突给全球市场带来了较大的不确定性。霍尔木兹海峡被实质封锁,导致全球能源价格大涨,进而使得市场逐渐从降息交易转向加息甚至滞胀交易,短期流动性受到冲击。同时,本应出现收敛的科技和顺周期K型分化也因为地缘冲突而受到扰动。就市场表现而言,一季度A股整体相对稳定,而港股则表现较差,特别是港股科技板块下跌较多。A股中,煤炭、石油石化、电力、化工上涨较多,而非银金融、商贸零售、家用电器等板块则出现了较为明显的下跌。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,储能电池板块的价值正在被市场重估。地缘冲突一方面推高了油价,带来新能源从电源端到用电端的现实需求,另一方面也使得能源独立安全诉求急速提升,光伏/风电+储能的战略地位显著上升。从基本面来看,春节后储能电池产业链逐渐进入季节性旺季,小储订单创新高,大储也在密集招标开工。此外,困扰产业链的上游涨价因素在近期大储电芯涨价过程中也成功顺价给下游,此前困扰储能上市公司的成本压力也逐渐缓解。此外,北美AI数据中心缺电逻辑持续发酵,储能正在被市场重视。当前在电新板块中,储能的供需关系相对健康,在未来能源自主可控和AIDC建设双重刺激下,风光加储能的新能源模式的重要性或将被市场重估,储能板块值得高度重视。 国证新能源电池指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。

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