一季报点评：中证A500ETF摩根基金季度涨幅-1.95%

证券之星消息，日前中证A500ETF摩根基金公布一季报，2026年一季度最新规模33.06亿元，季度净值涨幅为-1.95%。

从业绩表现来看，中证A500ETF摩根基金过去一年净值涨幅为38.1%，在同类基金中排名1241/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-8.65%，成立以来的最大回撤为-15.32%。

从基金规模来看，中证A500ETF摩根基金2026年一季度公布的基金规模为33.06亿元，较上一期规模45.86亿元变化了-12.8亿元，环比变化了-27.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.22%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.77%。

中证A500ETF摩根现任基金经理为韩秀一。其中在任基金经理韩秀一已从业2年又152天，2024年9月24日正式接手管理中证A500ETF摩根，任职期间累计回报为31.04%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根红利优选股票A（021187），季度净值涨幅为4.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场先涨后跌,一月初市场热度处于历史高位,市场成交额突破3万亿,小盘成长风格领涨,红利风格在年初跑输宽基指数,一月中旬随着宽基ETF开始流出,市场有所降温,市场从流动性驱动逐渐转向基本面。红利风格逐渐得到重视。3月份,全球市场受外部地缘政治和滞胀风险影响,出现大幅回撤,风险偏好随之下降。3月份红利风格受益于能源板块,相对抗跌,成长风格由于风险偏好下降而出现回撤。2026年一季度,中证A500下跌2.06%,沪深300下跌3.89%,中证A500对沪深300继续取得显著超额收益。从指数2024年9月23日发布以来,中证A500指数涨幅48.34%,沪深300指数涨幅38.51%,超额收益9.83%。 u3000u3000截止到2026年一季度末,中证A500指数最新估值为16.67,股息率维持在2.4%近,仍旧处于有性价比的配置区间。一季度国内十年期国债利率小幅回落,从1.85%回落到1.81%左右,使得大盘蓝筹资产仍然有着比较强的吸引力。伴随着成本改善、股东回报力度和稳定度增强,行业龙头的ROE已领先全 A非金融开始回升,市场的重估逻辑有望从流动性驱动到增长潜力驱动。 u3000u3000公募基金改革背景下政策强调公募产品相对基准的超额收益,并设立奖惩制度,未来基准指数的重要性有望进一步提升,中证A500指数作为兼具均衡和代表性的宽基指数,有望看到主动权益基金基准向中证A500指数转移。中证A500当前估值处于近10年中位数附近,显著低于科创50、中证1000、中证2000等指数。

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