一季报点评：科创芯片ETF博时基金季度涨幅-2.09%

证券之星消息，日前科创芯片ETF博时基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.8亿元，季度净值涨幅为-2.09%。

从业绩表现来看，科创芯片ETF博时基金过去一年净值涨幅为77.05%，在同类基金中排名387/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.3%，成立以来的最大回撤为-19.3%。

从基金规模来看，科创芯片ETF博时基金2026年一季度公布的基金规模为4.8亿元，较上一期规模5.78亿元变化了-9771.61万元，环比变化了-16.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.57%，无债券类资产，现金占净值比0.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.75%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.77%。

科创芯片ETF博时现任基金经理为李庆阳。其中在任基金经理李庆阳已从业2年又81天，2024年8月8日正式接手管理科创芯片ETF博时，任职期间累计回报为188.68%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证全指通信设备指数发起式A（020691），季度净值涨幅为3.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股整体呈现“经济边际修复、政策前置托底、市场先扬后抑”的特征。宏观上,春节扰动后经济环比改善,3月制造业PMI回升并重返扩张区间,固定资产投资和社零较2025年末有所改善。需求端受春节因素扰动呈现季节性波动,但高技术产业投资维持较快增长。出口面临地缘政治不确定性升温的压力,美国关税政策余波叠加中东局势紧张,外需边际承压。但国内政策靠前发力,两会明确"稳增长"与"扩内需"主线,财政赤字率适度提升、货币保持适度宽松,叠加基建启动和出口韧性共同支撑了季度初的风险偏好修复。反应到市场上可以看到成交量持续放大,投资者情绪在春节后逐步回暖。市场风格方面,大小盘分化显著,小盘股整体占优。而价值与成长风格则轮动较为频繁,1月防御性价值风格相对抗跌,2月成长风格随AI产业链反弹而占优,3月周期价值板块在能源涨价逻辑下走强。具体到指数上,小盘成长略微占优。行业和个股上,本季度市场呈现显著的结构性分化,能源与资源类周期板块成为资金青睐方向。具体到中信行业上,煤炭、石油石化、公用事业、建材、电力设备表现亮眼,这些板块主要受益于中东局势紧张推升能源价格、国内特高压建设加速、以及"人工智能+"与新能源产业链的政策催化。商贸零售、消费者服务、金融等则有所承压,反映市场对消费复苏节奏放缓的担忧。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间内本基金保持平稳运行,实现对指数的紧密跟踪。

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