一季报点评：华安国证机器人产业指数发起式C基金季度涨幅-13.58%

证券之星消息，日前华安国证机器人产业指数发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.49亿元，季度净值涨幅为-13.58%。

从业绩表现来看，华安国证机器人产业指数发起式C基金过去一年净值涨幅为21.59%，在同类基金中排名2587/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-20.79%，成立以来的最大回撤为-24.71%。

从基金规模来看，华安国证机器人产业指数发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为4.49亿元，较上一期规模560.38万元变化了4.43亿元，环比变化了7913.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.23%，无债券类资产，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.87%，第一大重仓股为绿的谐波（688017），持仓占比为5.98%。

华安国证机器人产业指数发起式C现任基金经理为刘璇子。其中在任基金经理刘璇子已从业5年又173天，2024年3月26日正式接手管理华安国证机器人产业指数发起式C，任职期间累计回报为39.12%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光伏ETF华安（159618），季度净值涨幅为7.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：人形机器人行业从技术验证期迈向规模化量产阶段,头部厂商产能规划明确。应用场景拓展,工业端优先落地,工业场景驱动硬件供应链放量,核心零部件国产化率提升。本基金跟踪的国证机器人指数选取100家公司业务范畴属于机器人产业,包括机器人、数控机床和工业自动化设备,反应机器人行业的市场表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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