证券之星消息，日前恒生红利低波ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模71.88亿元，季度净值涨幅为-0.6%。
从业绩表现来看，恒生红利低波ETF易方达基金过去一年净值涨幅为22.86%，在同类基金中排名1917/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-8.26%，成立以来的最大回撤为-12.02%。
从基金规模来看，恒生红利低波ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为71.88亿元，较上一期规模75.73亿元变化了-3.84亿元，环比变化了-5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.86%，无债券类资产，现金占净值比0.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.83%，第一大重仓股为东方海外国际（00316），持仓占比为3.46%。
恒生红利低波ETF易方达现任基金经理为成曦 杨正旺，本季度增聘基金经理杨正旺。其中在任基金经理成曦已从业9年又353天，2024年3月27日正式接手管理恒生红利低波ETF易方达，任职期间累计回报为55.79%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生港股通高股息低波动指数,该指数从香港市场中选取50只净股息率高且年化波幅低的证券作为指数样本,反映可通过港股通买卖的香港上市高股息低波动证券的表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,港股市场整体呈现宽幅震荡格局,期间受海外利率预期反复、美元阶段性走强及地缘扰动等因素影响,市场风险偏好出现阶段性波动。国内方面,稳增长政策延续推进,经济修复与盈利预期改善,对港股中的金融、公用事业、能源、电信等高股息板块形成一定支撑。资金层面,港股通渠道仍是影响港股定价的重要边际力量,偏防御、可持续分红的标的在波动环境中更易获得增量资金配置。 恒生港股通高股息低波动指数由香港市场中分红水平较高且波动率较低的上市公司组成,行业分布相对偏向金融、能源、公用事业等现金流较稳健板块,兼具"股息收益"与"波动控制"特征。一季度在全球风险偏好反复的市场环境下,该类资产的防御属性得到充分体现。报告期内,表征香港市场大盘蓝筹整体表现的恒生指数下跌3.29%,港币计价的恒生港股通高股息低波动指数上涨2.30%,凸显标的指数的抗波动特性。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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