一季报点评：国寿安保高端装备股票发起式C基金季度涨幅-11.25%

证券之星消息，日前国寿安保高端装备股票发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-11.25%。

从业绩表现来看，国寿安保高端装备股票发起式C基金过去一年净值涨幅为53.21%，在同类基金中排名330/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-19.76%，成立以来的最大回撤为-23.16%。

从基金规模来看，国寿安保高端装备股票发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模23.03万元变化了4.13万元，环比变化了17.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.7%，债券占净值比6.41%，现金占净值比3.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.24%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为6.83%。

国寿安保高端装备股票发起式C现任基金经理为闫阳。其中在任基金经理闫阳已从业2年又117天，2024年2月27日正式接手管理国寿安保高端装备股票发起式C，任职期间累计回报为37.52%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场整体呈震荡向下走势,行情结构分化。受中东冲突等事件影响,石油石化、煤炭、公用事业、电力设备等板块涨幅较好,非银、商贸零售、家电等板块下跌较多。 u3000u3000 u3000u3000本期基金持仓以AI算力为主,碳酸锂为辅,内部进行结构调整。AI算力方面,持仓向竞争格局确定的龙头公司集中,并关注新技术的发展。碳酸锂板块在储能需求带动下迎来新一轮涨价周期,看好板块弹性。

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