一季报点评：广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金季度涨幅1.32%

证券之星消息，日前广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为1.32%。

从业绩表现来看，广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为25.53%，在同类基金中排名57/180，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.71%。而基金过去一年的最大回撤为-5.79%，成立以来的最大回撤为-8.26%。

从基金规模来看，广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模156.34万元变化了1553.33万元，环比变化了993.59%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为晨光电机（920011），持仓占比为0.0%。

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y现任基金经理为杨喆 王浩。其中在任基金经理杨喆已从业6年又165天，2024年5月17日正式接手管理广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y，任职期间累计回报为34.15%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发悦享一年持有混合(FOF)（014665），季度净值涨幅为1.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场在中东地缘冲突爆发的影响下波动加大。1月份市场延续强势,交投情绪活跃,结构上周期、科技板块领涨,上游资源受益全球制造业复苏,AI产业链表现活跃。2月份市场适度降温,进入震荡整固期,成交量有所萎缩,结构分化加剧,部分概念板块如AI应用、传媒等出现调整,资金向业绩确定性方向切换。3月份中东地缘局势升级,霍尔木兹海峡危机引发滞胀担忧,市场风险偏好下降,指数快速回落,有色、军工、传媒等板块跌幅明显,煤炭作为替代能源逆市上涨,AI算力、光伏逆变器等板块逆市上涨,带动创业板指相对抗跌。港股受互联网平台股盈利预期降低与外部风险偏好冲击依然承压,恒生科技指数跑输A股主要指数。美股高位震荡调整,3月份以来受中东战争升级及美联储政策转向影响调整幅度加大。债券方面,短端在央行流动性宽松呵护下表现相对稳定,长端先涨后跌,1-2月份受机构配置力量驱动走强,3月份在全球通胀预期的主导下出现调整。美债在通胀预期和美联储政策收紧的影响下震荡调整。商品方面,油价因霍尔木兹海峡封锁出现大幅上涨且波动加剧,引发市场对二次通胀的担忧;美联储立场转鹰,实际利率预期抬升,黄金出现较大幅度的调整,避险属性阶段性让位于利率敏感性。 报告期内权益市场先涨后跌,整体波动率有所抬升。本基金依据下滑曲线进行大类资产配置,并结合市场环境进行动态调整。年初依托流动性宽松、市场情绪活跃的有利环境,维持较高权益仓位,积极参与市场行情。2月市场情绪回落分化加大,月底中东爆发战争,组合降低了权益仓位,并调整部分持仓进行防守。整体行业覆盖广泛,在科技制造、资源周期、医药消费等领域均有配置。固收类资产主要配置于二级债基和可转债基金等品种,并增配长债,以对冲权益波动风险。在标的选择上,通过定量与定性相结合的方法进行优势比较与挖掘,多维度精选优质基金进行配置。

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