一季报点评：贝莱德卓越远航混合C基金季度涨幅-6.33%

证券之星消息，日前贝莱德卓越远航混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-6.33%。

从业绩表现来看，贝莱德卓越远航混合C基金过去一年净值涨幅为19.91%，在同类基金中排名3413/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.73%，成立以来的最大回撤为-15.44%。

从基金规模来看，贝莱德卓越远航混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模4343.42万元变化了-2043.81万元，环比变化了-47.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.88%，债券占净值比4.24%，现金占净值比1.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.73%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.59%。

贝莱德卓越远航混合C现任基金经理为毕凯 单秀丽，本季度增聘基金经理单秀丽。其中在任基金经理毕凯已从业6年又165天，2024年5月21日正式接手管理贝莱德卓越远航混合C，任职期间累计回报为34.57%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,地缘政治冲突成为扰动全球复苏叙事的最大变数,伴随霍尔木兹海峡断运、油价冲高、全球陷入滞胀担忧,指数从1月上旬的单边上涨行情,逐渐过渡为横盘、调整行情。2026年一季度,A股主要宽基价格指数录得负收益,上证指数跌1.94%、沪深300跌3.89%、创业板指跌0.57%。从申万一级行业来看,各行业之间分化较大,煤炭、石油石化、综合涨幅超10%,非银金融、商贸零售、美容护理等表现垫底;港股层面,恒生科技和恒生指数分别跌15.70%和3.29%。从恒生一级行业来看,能源业、综合企业、工业表现较好,资讯科技业、非必需性消费下跌超10%,表现垫底。 u3000u3000在产品表现层面,截至2026年3月31u3000日,本基金一季度取得了收益率-6.21%(Au3000类)及-6.33%(Cu3000类),相较于业绩比较基准的超额收益为负,其中负超额收益主要来源于行业配置,个股选择超额收益贡献为正。其中行业维度,一季度相较于业绩比较基准超额收益贡献居前的行业板块为商贸零售、电子和汽车;而传媒、石油石化及有色金属对组合的超额收益拖累居前。本基金在一季度运用了股指期货优化组合的现金管理、灵活调节股票的风险敞口,股指期货的投资在本季度对整体组合管理及超额收益均有积极拉动。u3000 u3000u3000组合运作上,一季度整体保持较高股票仓位,根据市场情况对基准适当超配或平配。一季度,基金重点配置了非银金融、电力设备、电子、银行、传媒等板块;一月份,受全球降息预期及国内基本面好转,组合股票持仓相对于基准处于超配,后续随着国内监管抑制过热市场进入平整阶段,组合适度优化持仓,兑现部分高波动品种。在3月地缘冲突引发的市场调整中,进一步对组合进行优化,适度增加了冲突受益品种及红利板块,增强组合的防御属性。u3000u3000 u3000u3000经历了本季度市场的调整,沪深300指数的市净率已低于近10年中位水平,布局价值凸显。后市伴随着地缘扰动的缓释、"十五五"规划及相关经济政策的推出,投资者风险偏好有望改善。当前市场底部特征逐步清晰,估值合理与基本面的逐步改善成为后续行情的核心驱动力,A股中长期投资价值持续显现。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF