一季报点评：石油ETF景顺基金季度涨幅20.78%

证券之星消息，日前石油ETF景顺基金公布一季报，2026年一季度最新规模14.45亿元，季度净值涨幅为20.78%。

从业绩表现来看，石油ETF景顺基金过去一年净值涨幅为51.21%，在同类基金中排名852/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.72%，成立以来的最大回撤为-20.58%。

从基金规模来看，石油ETF景顺基金2026年一季度公布的基金规模为14.45亿元，较上一期规模1.23亿元变化了13.21亿元，环比变化了1073.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.1%，无债券类资产，现金占净值比2.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.85%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为14.78%。

石油ETF景顺现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业2年又224天，2024年6月14日正式接手管理石油ETF景顺，任职期间累计回报为38.48%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为石油ETF景顺（159588），季度净值涨幅为20.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度受地缘事件影响,油气板块呈现宽幅震荡上行态势。主要宽基指数中,中小盘跌幅最小,宽基指数涨跌幅及排序为：中小100(-0.26%)>创业板综(-0.49%)>上证指数(-1.94%)>沪深300(-3.89%)>科创50(-6.54%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为：稳定(4.05%)>周期(2.32%)>成长(-0.39%)>消费(-3.03%)>金融(-8.68%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为：煤炭(16.83%)>石油石化(15.36%)>综合(13.67%)>公用事业(9.21%)>建筑材料(8.18%)。 u3000u3000宏观数据层面,主要经济活动指标：2026年2月工业增加值同比增长6.3%,前值6.3%;2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,前值0.9%。通胀指标：2月u3000PPIu3000同比-0.9%,前值-1.4%;2月u3000CPIu3000同比u30001.3%,前值0.2%。货币金融指标：2月u3000M2u3000同比增长9.0%,前值9.0%;2月社会融资规模同比增长8.2%,前值u30008.2%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。 u3000u3000展望未来,全球油品库存下降和地缘风险上行对价格可能存在提振作用,原油价格区间中枢有望显著上抬。短期内,中东原油运输量受冲突影响可能需要更长时间恢复,部分中东国家被动下调原油产量,供给端受到抑制。中期展望,在供应缺口和主权国家战略补库预期的双重作用下,继续看好油价。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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