一季报点评：申万菱信红利量化选股股票A基金季度涨幅-0.17%

证券之星消息，日前申万菱信红利量化选股股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-0.17%。

从业绩表现来看，申万菱信红利量化选股股票A基金过去一年净值涨幅为20.82%，在同类基金中排名684/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-10.71%，成立以来的最大回撤为-10.71%。

从基金规模来看，申万菱信红利量化选股股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模2587.83万元变化了-1381.23万元，环比变化了-53.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.59%，无债券类资产，现金占净值比7.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.92%，第一大重仓股为无锡银行（600908），持仓占比为2.05%。

申万菱信红利量化选股股票A现任基金经理为刘敦 夏祥全。其中在任基金经理刘敦已从业8年又197天，2024年5月28日正式接手管理申万菱信红利量化选股股票A，任职期间累计回报为27.01%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证500指数优选增强Y（022919），季度净值涨幅为2.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场呈震荡走势,上证综指下跌1.94%,深证成指微跌0.35%,沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,中证1000指数上涨0.32%,从市值风格上看,以中证500为代表的中盘股跑赢以沪深300为代表的大盘股和以中证1000为代表的小盘股。同期,红利类风格表现相对较好,中证红利指数上涨4.07%,跑赢沪深300等主要宽基指数。 作为一只普通股票型基金,本基金采用数量化方法,基于红利主题股票,在保持"红利"特性的基础上,结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股,力争构建具有性价比的投资组合。 从结果来看,模型筛选的股票组合与业绩比较基准2026年一季度的行情特征存在差异,报告期内本基金净值表现跑输业绩比较基准,但组合的构建从合同约定的红利主题股票池出发,且保持了组合的"红利"特性,不过在红利相对强势的市场结构行情中,适度放宽的股票池与"红利"特性暴露更为明显的业绩比较基准存在一定差异。

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