一季报点评：红利国企ETF国泰基金季度涨幅5.30%

证券之星消息，日前红利国企ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模18.04亿元，季度净值涨幅为5.3%。

从业绩表现来看，红利国企ETF国泰基金过去一年净值涨幅为9.94%，在同类基金中排名2390/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-7.87%，成立以来的最大回撤为-12.66%。

从基金规模来看，红利国企ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为18.04亿元，较上一期规模28.01亿元变化了-9.96亿元，环比变化了-35.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.23%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.15%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.61%。

红利国企ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又259天，2024年4月30日正式接手管理红利国企ETF国泰，任职期间累计回报为8.99%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场风格一度偏向成长,但随着中东地缘风险发酵,避险情绪下红利板块关注度提升。另外霍尔木兹海峡运输受限推升能源价格,煤炭行业逆市上涨也支撑板块行情。 作为策略指数基金,本基金旨在为看好红利+央国企行情的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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