一季报点评：国泰合利6个月持有混合C基金季度涨幅0.71%

证券之星消息，日前国泰合利6个月持有混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.6亿元，季度净值涨幅为0.71%。

从业绩表现来看，国泰合利6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为7.14%，在同类基金中排名628/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-1.09%，成立以来的最大回撤为-1.09%。

从基金规模来看，国泰合利6个月持有混合C基金2026年一季度公布的基金规模为3.6亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.75%，债券占净值比82.21%，现金占净值比5.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.78%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为1.53%。

国泰合利6个月持有混合C现任基金经理为程瑶，本季度增聘基金经理程瑶。其中在任基金经理程瑶已从业4年又289天，2025年3月14日正式接手管理国泰合利6个月持有混合C，任职期间累计回报为6.56%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰合利6个月持有混合A（023232），季度净值涨幅为0.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内宏观经济如期反弹,但经济外需强内需弱的结构没有改变,春季复工整体偏慢。虽然内需偏弱,但高新技术产业、中游制造行业的生产经营改善趋势持续受益于海外市场的开拓和供需关系的改善。年初以来通胀中枢企稳,特别是PPI同比回升,拉动工业企业利润改善。宏观流动性依然充裕,政府部门扩表+人民币升值,年初以来M1和M2同比走势持续超预期。海外方面,春节期间,美以伊冲突显著升级,霍尔木兹海峡封锁,油价大幅上行,全球滞胀担忧升温,资本市场大幅波动。一季度,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%。行业方面,受益于地缘冲突的煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前,非银金融、餐饮旅游、商贸零售跌幅最大。债券方面,整体延续震荡走势,超长债发行对30年国债有一定压制。一年期国债下行12BP至1.22%,10年期国债下行3BP至1.82%,30年国债上行8BP至2.35%。组合在一季度适当降低了权益仓位以应对地缘冲突带来的短期不确定性,结构上均衡配置在电力设备、化工、有色、红利等方向。债券仓位方面,维持中性久期水平。

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