一季报点评：科创信息ETF摩根基金季度涨幅-5.37%_基金频道

证券之星消息，日前科创信息ETF摩根基金公布一季报，2026年一季度最新规模11.23亿元，季度净值涨幅为-5.37%。

从业绩表现来看，科创信息ETF摩根基金过去一年净值涨幅为60.6%，在同类基金中排名653/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-20.72%，成立以来的最大回撤为-20.72%。

从基金规模来看，科创信息ETF摩根基金2026年一季度公布的基金规模为11.23亿元，较上一期规模7418.09万元变化了10.49亿元，环比变化了1414.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.63%，无债券类资产，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.08%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.61%。

科创信息ETF摩根现任基金经理为何智豪曲蕾蕾，本季度增聘基金经理曲蕾蕾。其中在任基金经理何智豪已从业5年又78天，2025年10月22日正式接手管理科创信息ETF摩根，任职期间累计回报为10.57%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根红利优选股票A（021187），季度净值涨幅为4.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受中东局势及全球风险偏好下降影响,科创信息在2026年一季度呈现冲高后大幅回落的震荡格局,一季度整体跌幅5.15%。行情出现回调主要受两大因素影响：其一,市场受地缘冲突升级及美联储的降息预期调整的影响,叠加上投资者对人工智能领域潜在泡沫忧虑加剧的环境下,市场波动明显加大。其二,此前指数经历显著上涨,导致估值整体处于高位,从而对负面消息的反应更为敏感。 u3000u3000本基金采用完全复制的方法跟踪标的指数,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整,以实现基金的投资目标并争取将跟踪误差保持在合理范围内。 u3000u3000展望未来,宏观层面,2026年中国经济的进一步复苏与相对宽松的政策环境将继续支撑科创信息指数。产业层面,半导体国产替代加速与AI商业化落地或将推动相关企业业绩保持增长。

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