一季报点评：港股通创新药ETF易方达基金季度涨幅-0.17%

证券之星消息，日前港股通创新药ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模42.06亿元，季度净值涨幅为-0.17%。

从业绩表现来看，港股通创新药ETF易方达基金过去一年净值涨幅为32.73%，在同类基金中排名1434/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-31.44%，成立以来的最大回撤为-31.44%。

从基金规模来看，港股通创新药ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为42.06亿元，较上一期规模39.82亿元变化了2.25亿元，环比变化了5.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.1%，无债券类资产，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.04%，第一大重仓股为康方生物（09926），持仓占比为12.05%。

港股通创新药ETF易方达现任基金经理为成曦 肖宛远，本季度增聘基金经理肖宛远。其中在任基金经理成曦已从业9年又353天，2025年3月18日正式接手管理港股通创新药ETF易方达，任职期间累计回报为34.72%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生港股通创新药指数,该指数反映可经港股通买卖,业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国民经济运行延续平稳状态,高质量发展取得积极成果。工业生产方面,工业增加值保持稳健增长,新质生产力相关行业增速较快。根据国家统计局数据,2026年1-2月,规模以上高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和9.3%。出口方面,我国对外贸易规模持续扩大,结构不断优化,中国企业的全球竞争力日渐增强,在国际分工中的地位逐步提升。根据海关总署数据,2026年1-2月,我国货物贸易以人民币计价的进出口总额达7.73万亿元,同比增长18.3%;以美元计价,1-2月出口金额同比增长21.8%。消费方面,一季度内需市场有序修复,居民消费需求平稳释放,基本生活类和部分升级类商品零售额实现稳步增长。政策方面,2026年3月全国两会胜利召开,大会批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,明确了现代化产业体系的建设方向和政策支持重点。权益市场方面,开年以来投资者对宏观数据和市场表现"开门红"普遍抱有期待,1-2月市场整体表现较好,但自2月末中东冲突爆发以来,国际能源价格高位运行,对全球经济增长和通胀预期造成一定冲击,市场避险情绪有所升温。受上述因素共同影响,2026年第一季度,恒生港股通创新药指数上涨2.89%。 中长期来看,创新药产业在政策支持与创新出海的共同推动下,正步入高质量成长阶段。2026年《政府工作报告》明确将生物医药列为"新兴支柱产业"之一,标志着行业战略地位的进一步提升。当前,国内创新药企业正积极推动"创新出海",中国企业研发的创新药专利在全球市场的竞争力稳步提升,海外商业化的持续推进为行业增长打开了新的空间。尽管2月末以来,受流动性冲击、风险偏好下降等因素影响,港股创新药板块出现一定波动,但行业长期发展的确定性并未改变。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪港股创新药产业的长期配置机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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