证券之星消息，日前创业板人工智能ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.26亿元，季度净值涨幅为4.35%。
从业绩表现来看，创业板人工智能ETF国泰基金过去一年净值涨幅为205.57%，在同类基金中排名20/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.49%，成立以来的最大回撤为-18.13%。
从基金规模来看，创业板人工智能ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为7.26亿元，较上一期规模5.72亿元变化了1.55亿元，环比变化了27.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.57%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.85%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为15.24%。
创业板人工智能ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又259天，2025年3月26日正式接手管理创业板人工智能ETF国泰，任职期间累计回报为173.57%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：创业板人工智能指数覆盖人工智能算力基础设施,以及下游应用等方向。一季度光模块等算力基础设施在全球云厂资本开支指引上修的背景下,依然具备较高的业绩增长确定性。但"AI颠覆"担忧发酵,软件行业波动明显,压制板块整体行情。 作为主题指数基金,本基金旨在为看好创业板上市的人工智能主题公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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