一季报点评：科创芯片ETF国泰基金季度涨幅-2.11%_基金频道

证券之星消息，日前科创芯片ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.11亿元，季度净值涨幅为-2.11%。

从业绩表现来看，科创芯片ETF国泰基金过去一年净值涨幅为77.3%，在同类基金中排名384/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.33%，成立以来的最大回撤为-19.33%。

从基金规模来看，科创芯片ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为5.11亿元，较上一期规模6.35亿元变化了-1.24亿元，环比变化了-19.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.86%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.78%。

科创芯片ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又259天，2025年3月26日正式接手管理科创芯片ETF国泰，任职期间累计回报为78.17%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：AI需求拉动以及存储上市预期下,一季度国产算力、设备以及存储等方向依然有较高的关注度。不过3月地缘风险主导市场情绪,海外降息预期也一度下修,板块行情也受到明显压制。作为行业指数基金,本基金旨在为看好科创板上市的芯片行业公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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