一季报点评：汇泉均衡智选混合C基金季度涨幅-8.75%

证券之星消息，日前汇泉均衡智选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-8.75%。

从业绩表现来看，汇泉均衡智选混合C基金过去一年净值涨幅为-5.84%，在同类基金中排名2274/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-10.88%，成立以来的最大回撤为-10.88%。

从基金规模来看，汇泉均衡智选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.77%，无债券类资产，现金占净值比74.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.32%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为2.24%。

汇泉均衡智选混合C现任基金经理为杨宇 沈鑫，本季度增聘基金经理杨宇、沈鑫。其中在任基金经理杨宇已从业16年又112天，2025年3月31日正式接手管理汇泉均衡智选混合C，任职期间累计回报为-5.8%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉智享量化选股混合A（020922），季度净值涨幅为0.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济方面延续修复特征,经济增速温和回升,在地缘冲突等多重外部压力下仍表现出较强韧性。生产端保持强韧,消费呈现"U"型回升特征,新旧动能转换逐步推进。通胀数据整体温和回升,通胀预期有所抬升。上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%,沪深300指数下跌3.89%,中证2000指数上涨1.22%;红利类指数表现较好,红利质量指数上涨2.64%,中证红利指数上涨4.07%。 一季度春节前科技成长、高端制造板块表现突出,中证红利指数涨幅相对温和,春节后在美伊黑天鹅事件影响下,石油相关板块大幅上涨,贵金属、有色、科技成长板块下跌趋势明显。 货币政策方面,央行延续适度宽松基调,但政策落地节奏相对克制,政策重点从政策利率下降转向货币政策传导畅通,更多依靠结构性货币政策调节市场流动性。 债券市场方面,一季度资金利率平稳宽松,中短端利率震荡下行,长端利率受到权益波动、地缘冲突、通胀预期升温等因素影响而反复高位震荡,收益率曲线继续陡峭化。 报告期内本基金权益部分重点布局于有色金属、科技与电力板块,并结合行业景气变化与价格动量进行了动态调仓。债券部分,投资品种以中高等级中短久期信用债及利率债为主,保持了较好的组合流动性和操作灵活性。 展望二季度,债券市场仍然会受到风险偏好的变化以及基本面数据、政策落地等影响,可能宽幅震荡。策略上,将维持灵活的久期与适中的杠杆水平,保证流动性并有效规避信用风险。权益方面,随着稳增长政策逐步落地、企业盈利修复,以及海外地缘冲突影响的边际缓和,预计权益市场的结构性机会将持续显现,尤其是地缘政治缓和后能源金属、贵金属等板块预计可能出现反弹机会。 管理人将继续在既定框架下,紧密跟踪全球宏观周期与产业趋势,优化有色金属、科技、电力等板块内的个股选择,灵活管理权益仓位与行业暴露,力求在承担可控波动的前提下,为基金份额持有人获取超越传统固收资产的增强回报。

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